Patrones de Trading más comunes para un análisis técnico

El reconocimiento de patrones de trading es una de las habilidades más importantes que debes de desarrollar para analizar y realizar el movimiento más acertado para tu inversión.

Hoy, te enseñamos cuales son las más comunes y cómo sacarles provecho ¿Estás listo?

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¿Qué es el Trading?

Recordemos que el trading consiste en la compraventa de activos cotizados con mucha liquidez de mercado, ya sean acciones, divisas y futuros a través de una plataforma virtual.

Además, su objetivo principal es generar una rentabilidad económica a corto plazo.

Las operaciones del trading se basan en comprar un activo para venderlo posteriormente a un precio superior o bien, vender un activo para comprarlo nuevamente a un coste más bajo.

Trading en línea

Hasta hace poco tiempo, entrar al mundo del trading era algo complicado. Las subastas se realizaban dentro de exclusivos edificios de cambio y era necesario disponer de una licencia para poder participar.

Al mismo tiempo, el internet hizo que el proceso de participar en el trading dentro de la bolsa fuese más sencillo. Esta revolución dio paso al trading en línea. Para algunos esto es un pasatiempo, para otros, en una profesión de tiempo completo.

La facilidad de realizar operaciones dentro del mercado financiero es tan sencilla que solo te toma unos segundos, y para ello es necesario revisar las mejores apps para operar dentro de este mundo.

A pesar de toda la tecnología hay cosas que no han cambiado, por ejemplo, un trader privado requiere de un bróker para poder operar, este ofrece una terminal de trading, es decir, el software que va a necesitar para poder llevar a cabo todas sus operaciones.

¿Cómo funciona el trading en línea?

Practicar trading en línea es muy sencillo y hoy te explicaremos cómo funciona

  1. Un trader decir abrir una operación, ya sea que desee comprar 100 acciones de Google.
  2. Encuentra el activo (las acciones de Google) dentro de la plataforma de trading, elige la cantidad de acciones en las cuales invertir y establece la orden de compra.
  3. El bróker recibe la solicitud del trader y comienza a ejecutar la orden. Se encuentra la contraparte, otro trader, que quiera comprar el mismo activo por el mismo precio.
  4. El bróker busca a la contraparte dentro de la bolsa. Cuando esta se completa se realiza la operación.

Como lo puedes notar, las plataformas de trading hacen todo el trabajo para encontrar a la contraparte y que puedas realizar una operación.

Patrones de Trading

Patrones de Trading y para qué sirven.

El concepto de reconocimiento de patrones se apoya en métodos que han sido probados y que resaltan su utilidad para los traders.

Los patrones de trading son factores que se deben de tomar en cuenta cuando calcules cuándo deberás realizar una operación o introducir órdenes stop loss y cuáles son las ganancias objetivo.

Algunos factores que los traders deben de tomar en cuenta al gestionar su propia cartera son los siguientes:

  • Reconocer cómo los movimientos de los precios pueden convertirse en patrones de precios.
  • Aislar puntos de entrada razonables.
  • Gestionar el riesgo con órdenes stop loss y establezca un nivel de ganancias objetivo.

Patrones más comunes del análisis

El análisis técnico de los patrones de trading se basa en el estudio del precio a lo largo del tiempo y el historial entre compradores y vendedores que se pueden seguir para predecir un movimiento futuro con la creencia de que el pasado se puede repetir.

Los traders técnicos estudian los patrones y sus formaciones del precio y zonas relevantes como sus soportes y resistencias. Realizan este análisis para basar su operación y tomar decisiones lo más acertadas posible de compra y venta.

Las formaciones o patrones de trading más comunes son los siguientes:

1. Hombro – Cabeza – Hombro:

Es un clásico dentro de las figuras de cambio de tendencia. Es altamente fiable y ha sido comprobada a lo largo de los años. Consiste en 3 máximos: el primero y el tercero cuentan con niveles muy parecidos y el segundo, en medio de ambos tiene un nivel más alto.

Existe también su versión invertida, en el cual, el segundo es el más bajo.

Hombro cabeza hombro, patrón de trading
Tropbrokers (2021). Ilustración de la formación Hombro-cabeza-hombro [figura]. Recuperado de https://topbrokers.com/es/estrategias-de-forex/patron-Forex-Hombre-Cabeza-Hombro

2. Doble Techo y Doble Suelo:

El doble techo se encuentra dentro del grupo de cambio de tendencia y es considerada una de las más fiables.

Se compone de dos máximos muy similares y separados por un lapso de tiempo entre las 2 o 3 semanas y su reacción es de la misma intensidad que la distancia entre la base de dicha formación y los máximos.

Aparece cuando el mercado tiene una tendencia alcista e impone el final a la tendencia.

Doble techo, patrón de trading
Castaño (2019). Ilustración de la formación doble techo [figura]. Recuperado de https://www.dailyfx.com/espanol/aprender-trading/patrones-comunes-en-el-analisis-tecnico/doble-techo.html

Mientras que el doble suelo se compone de 2 mínimos muy parecidos y separados por un lapso de tiempo de 2 o 3 semanas. Dicha formación aparece en mercados bajistas y aparece al marcar el final de la tendencia.

Doble suelo, patrón de trading
Castaño (2019). Ilustración de la formación doble suelo [figura]. Recuperado de https://www.dailyfx.com/espanol/aprender-trading/patrones-comunes-en-el-analisis-tecnico/doble-techo.html

3. Triángulo Simétrico:

Estos triángulos pertenecen al grupo de los confirmadores de tendencia. Su característica principal del triángulo es que sus máximos son progresivamente menores y los mínimos se van convirtiendo cada vez en mayores.

Cuenta con diversas reglas para que una formación se clasifique en este tipo:

  • La formación debe de componerse por un mínimo de 2 máximos y 2 mínimos.
  • El volumen deber de estar disminuyendo mientras se encuentra en formación.
  • Su ruptura debe de estar acompañada de un aumento significativo en el volumen.

El nivel del precio objetivo de la ruptura se calcula al tomar en cuenta la línea paralela a la línea alcista o bajistas desde el primer máximo o mínimo de la formación dependiendo del caso.

Triángulo simétrico, patrón de trading
Free Online Trading Education (2021). Ilustración de la formación triángulo simétrico. [figura]. Recuperado de https://www.freeonlinetradingeducation.com/triaacutengulo-simeacutetrico-alcista.html

Tendencia y patrones de trading chartistas

El chartismo procede de la palabra inglesa “chart” que significa “gráfico”. Dentro del trading hacen referencia a los precios que usan los traders para la toma de decisiones.

Sin embargo, es una herramienta básica para los amantes del análisis técnico que el fundamental. Las diferencias entre uno y otro son las siguientes:

  • Análisis Técnico: Se basa en el movimiento de los precios de los activos, ya sean divisas, acciones, materias primas, entre otros.
  • Análisis Fundamental: Se basa en los factores externos que pueden influir en los movimientos de precios como: datos macroeconómicos, tensiones geopolíticas, factores de causa mayor como un desastre natural por mencionar algunos.

Estos patrones buscan determinar los volúmenes de las fluctuaciones de precios y te ayuda a escoger el momento adecuado para entrar y salir del mercado. El chartismo se basa sobre tres premisas:

  1. El precio lo descuenta todo.
  2. Los precios se mueven con base a la tendencia.
  3. La historia siempre puede repetirse

Importancia de la tendencia.

Antes de entrar de lleno al tema, es importante que sepas que la tendencia dentro de los patrones de trading es la dirección en la que se mueve un mercado de manera sostenida en el tiempo.

Los precios siempre van a variar de manera descendente y ascendente. Dentro del trading se pueden distinguir tres tipos de tendencia:

  • Alcista: cuando los precios registran un movimiento ascendente en un determinado periodo y en la cual se encadenan mínimos y máximos crecientes.
  • Bajista: Es similar a la tendencia alcista, pero tiene un movimiento descendente
  • Lateral: No registra una tendencia definida con mínimos y máximos laterales.

Una vez recordados estos términos básicos, a continuación, te mostramos los tipos de figuras o patrones chartistas ¿estás listo?

Patrones o formaciones chartistas.

1. Formación de Triple Suelo

Esta formación te indica cuando es bueno cerrar una venta. Puedes predecir un cambio de tendencia de un mercado bajista, mientras que el doble suelo representa el mismo mínimo que golpea dos veces.

En esta formación del primer suelo, notarás que los volúmenes van en aumento y luego disminuyen de golpe una vez que se crea el pico central. En el momento en que termina el segundo canal, dichos volúmenes aumentarán con fuerza.

Triple suelo, Patron de Trading
enbolsa.net (2020). Ilustración de la formación Doble o triple techo. [figura]. Recuperado de https://www.enbolsa.net/analisis-chartista-que-es-el-chartismo/triple-suelo-figura-chartista/

2. Patrón de Estrella de la Mañana (Morning Star):

Indica un posible cambio de tendencia en un mercado bajista. Se conforma por una vela bajista seguida de una más pequeña de indecisión y de una alcista que no supera a la primera en cuanto a altura.

Esta formación puede ser aplicada en cualquier periodo de tiempo. Obedece la regla de que mayor sea el tiempo transcurrido, mayor es su fiabilidad.

Estrella de la mañana, patron de Trading
Admiral Markets (2020). Ilustración de la formación Morning Star. [figura]. Recuperado de https://admiralmarkets.com/es/education/articles/forex-analysis/figuras-chartistas

3. Patrón de Martillo:

Se conforma de una pequeña cola inferior larga y una vela en forma de cuadrado simulando un martillo. Esta formación te indica un inicio de sesión en el cual predominan las ventas, pero en los últimos minutos se imponen las compras.

Indica un cambio de tendencia hacia un mercado alcista, la cual se confirmaría si la siguiente sesión la apertura es más alta.

Patrón de martillo, Trading
Admiral Markets (2020). Ilustración de la formación de martillo. [figura]. Recuperado de https://admiralmarkets.com/es/education/articles/forex-analysis/figuras-chartistas

4. Formación de Bandera:

Son formaciones que asemejan a un canal, pero su duración y amplitud son más pequeñas. Se dividen en dos tipos: la alcista y la bajista. Esta formación implica que los movimientos actuales son sostenibles.

Es similar a la formación del triángulo simétrico que te mostramos al inicio.

Patrón de Bandera, Trading
Admiral Markets (2020). Ilustración de la formación de bandera. [figura]. Recuperado de https://admiralmarkets.com/es/education/articles/forex-analysis/figuras-chartistas

5. Formación de Rectángulo:

Es la formación más sencilla de reconocer. Su consolidación puede conducir a la continuidad de un movimiento inicial o, por el contrario, a una reversión de la tendencia.

Los precios pueden varían dentro de un canal horizontal que muestra la igualdad entre la oferta y la demanda.

Cuando el precio excede la resistencia o el soporte, esta formación termina.

Consolidación, Patron de Trading
Admiral Markets (2020). Ilustración de la formación de rectángulo. [figura]. Recuperado de https://admiralmarkets.com/es/education/articles/forex-analysis/figuras-chartistas

Si eres de los que siguen sus propias reglas, independiente del resultado, puede considerarlo como una operación exitosa.

Además, si cuentas con una ventaja en términos de las reglas de administración de riesgos, entonces eventualmente podrás tener la oportunidad de generar rentabilidad.

Sin embargo, contar con objetivos sumados con el análisis de las formaciones de trading tendrás una estrategia más sólida, la cual te ayuda a generar confianza en tus operaciones.

¿Estás listo para poner el mercado a tu favor con los patrones de trading?

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